有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年9月9日-平成29年9月25日)

(4)【設定及び解約の実績】
グローバルAIファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	335,055,670,766	126,323,232,858

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
グローバルAIエクイティ・マザーファンド

2017年10月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	279,103,790,832	81.76
	フランス	16,742,032,505	4.90
	シンガポール	15,198,826,337	4.45
	ケイマン諸島	12,362,292,716	3.62
	韓国	3,499,724,572	1.03
	イギリス	3,073,129,030	0.90
	日本	1,565,159,700	0.46
	小計	331,544,955,692	97.13
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	9,805,863,819	2.87
合計(純資産総額)		341,350,819,511	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	1,885,521,848	0.55

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
グローバルAIエクイティ・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2017年10月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	MICRON TECHNOLOGY INC	半導体・半導体製造装置	4,498,175	4,081.68	18,360,116,332	4,713.11	21,200,411,567	6.21
アメリカ	株式	SQUARE INC-A	ソフトウェア・サービス	3,868,475	3,253.34	12,585,503,141	4,045.46	15,649,799,558	4.58
アメリカ	株式	SALESFORCE.COM,INC.	ソフトウェア・サービス	1,341,450	10,743.41	14,411,747,881	11,395.21	15,286,107,137	4.48
シンガポール	株式	BROADCOM LTD	半導体・半導体製造装置	514,155	27,107.70	13,937,562,181	29,560.78	15,198,826,337	4.45
アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	419,025	39,723.91	16,645,315,315	36,220.25	15,177,191,430	4.45
アメリカ	株式	SPLUNK INC	ソフトウェア・サービス	1,916,750	7,834.47	15,016,724,863	7,507.03	14,389,108,186	4.22
アメリカ	株式	YELP INC	ソフトウェア・サービス	2,450,950	4,914.88	12,046,126,397	5,335.49	13,077,029,019	3.83
ケイマン諸島	株式	BAIDU INC - SPON ADR	ソフトウェア・サービス	462,085	27,222.90	12,579,294,301	26,753.28	12,362,292,716	3.62
アメリカ	株式	ON SEMICONDUCTOR CORP	半導体・半導体製造装置	4,732,270	1,996.14	9,446,284,795	2,371.83	11,224,156,990	3.29
フランス	株式	CRITEO SA-SPON ADR	ソフトウェア・サービス	2,353,960	4,839.85	11,392,820,839	4,732.35	11,139,765,431	3.26
アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	451,970	20,255.64	9,154,941,611	23,066.53	10,425,381,553	3.05
アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	1,785,500	4,561.03	8,143,733,137	5,020.90	8,964,833,377	2.63
アメリカ	株式	PTC INC	ソフトウェア・サービス	1,101,400	6,453.06	7,107,407,763	7,486.66	8,245,813,492	2.42
アメリカ	株式	TRADE DESK INC/THE- CLASS A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,050,115	6,766.96	7,106,094,601	7,264.87	7,628,951,060	2.23
アメリカ	株式	LUMENTUM HOLDINGS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	957,255	6,251.61	5,984,389,068	7,327.10	7,013,912,683	2.05
アメリカ	株式	SNAP INC-A	ソフトウェア・サービス	3,892,520	1,572.27	6,120,112,022	1,774.34	6,906,688,191	2.02
アメリカ	株式	ATHENAHEALTH INC	ヘルスケア機器・サービス	454,160	13,840.04	6,285,592,880	14,607.82	6,634,289,529	1.94
アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	ソフトウェア・サービス	290,500	20,195.76	5,866,870,818	20,354.08	5,912,862,913	1.73
アメリカ	株式	APPLIED MATERIALS INC	半導体・半導体製造装置	934,625	5,489.63	5,130,753,229	6,325.64	5,912,105,023	1.73
アメリカ	株式	TRIPADVISOR INC-W/I	小売	1,368,050	4,983.08	6,817,114,812	4,226.52	5,782,098,894	1.69
アメリカ	株式	NUANCE COMMUNICATIONS INC	ソフトウェア・サービス	3,393,145	1,816.21	6,162,691,026	1,670.24	5,667,371,934	1.66
アメリカ	株式	PAYPAL HOLDINGS INC	ソフトウェア・サービス	703,215	7,407.88	5,209,336,225	8,051.33	5,661,818,839	1.66
アメリカ	株式	LENDINGTREE INC	銀行	188,420	27,922.22	5,261,106,576	29,930.81	5,639,565,104	1.65
アメリカ	株式	ZENDESK INC	ソフトウェア・サービス	1,578,755	3,175.26	5,012,972,757	3,425.35	5,407,793,491	1.58
アメリカ	株式	CADENCE DESIGN SYS INC	ソフトウェア・サービス	1,108,700	4,399.66	4,877,903,929	4,854.56	5,382,255,107	1.58
アメリカ	株式	TWILIO INC-A	ソフトウェア・サービス	1,420,450	3,488.43	4,955,147,963	3,607.54	5,124,331,329	1.50
アメリカ	株式	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	半導体・半導体製造装置	473,090	10,149.32	4,801,541,989	10,773.96	5,097,054,440	1.49
アメリカ	株式	TWITTER INC	ソフトウェア・サービス	2,089,240	1,992.74	4,163,327,996	2,404.65	5,023,890,966	1.47
アメリカ	株式	GROUPON INC	小売	9,309,380	519.35	4,834,860,439	523.93	4,877,470,911	1.43
アメリカ	株式	MICROSEMI CORP	半導体・半導体製造装置	729,755	5,646.68	4,120,695,882	5,956.74	4,346,962,550	1.27

ロ 種類別・業種別の投資比率

2017年10月31日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	情報・通信業	0.46
	外国	資本財	1.04
		商業・専門サービス	1.87
		自動車・自動車部品	4.45
		小売	3.96
		ヘルスケア機器・サービス	1.94
		銀行	1.65
		ソフトウェア・サービス	47.51
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.96
		半導体・半導体製造装置	27.30
合計			97.13

②投資不動産物件
グローバルAIエクイティ・マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
グローバルAIエクイティ・マザーファンド

2017年10月31日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	16,663,913.83	1,890,000,000	1,885,521,848	0.55

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。