有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年9月26日-平成30年9月25日)

(4)【設定及び解約の実績】
グローバルAIファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	335,055,670,766	126,323,232,858
第2期	101,720,902,498	120,767,597,244

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
グローバルAIエクイティ・マザーファンド

2018年10月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	259,639,695,594	84.20
	フランス	11,367,662,165	3.69
	ケイマン諸島	8,221,868,592	2.67
	日本	4,297,588,500	1.39
	バミューダ	3,062,195,222	0.99
	スイス	2,969,165,497	0.96
	台湾	2,961,192,021	0.96
	韓国	2,329,913,641	0.76
	オーストリア	1,891,812,748	0.61
	オランダ	363,851,245	0.12
	小計	297,104,945,225	96.35
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	11,260,980,264	3.65
合計(純資産総額)		308,365,925,489	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	1,269,775,736	0.41

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
グローバルAIエクイティ・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2018年10月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	616,395	29,604.16	18,247,860,028	22,991.77	14,172,018,233	4.60
アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	375,035	33,941.75	12,729,346,762	37,364.47	14,012,985,507	4.54
アメリカ	株式	SALESFORCE.COM,INC.	ソフトウェア・サービス	775,915	17,983.42	13,953,607,502	14,969.57	11,615,117,165	3.77
アメリカ	株式	TRADE DESK INC/THE- CLASS A	ソフトウェア・サービス	819,345	15,735.03	12,892,421,272	13,056.61	10,697,870,415	3.47
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	60,545	204,428.85	12,377,144,738	173,335.36	10,494,589,928	3.40
アメリカ	株式	YELP INC	ソフトウェア・サービス	2,120,140	5,585.98	11,843,066,421	4,713.88	9,994,088,087	3.24
アメリカ	株式	PTC INC	ソフトウェア・サービス	1,057,635	11,672.66	12,345,423,830	8,940.74	9,456,044,203	3.07
アメリカ	株式	ON SEMICONDUCTOR CORP	半導体・半導体製造装置	4,878,310	2,163.26	10,553,082,160	1,910.69	9,320,968,379	3.02
アメリカ	株式	SQUARE INC-A	ソフトウェア・サービス	1,188,365	8,050.87	9,567,374,621	7,787.75	9,254,698,560	3.00
アメリカ	株式	ARISTA NETWORKS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	323,100	31,057.02	10,034,524,649	25,875.37	8,360,335,149	2.71
アメリカ	株式	TRIPADVISOR INC-W/I	小売	1,406,645	5,790.98	8,145,858,408	5,738.88	8,072,572,766	2.62
アメリカ	株式	RED HAT INC	ソフトウェア・サービス	409,590	15,274.24	6,256,177,436	19,254.20	7,886,327,778	2.56
アメリカ	株式	SERVICENOW INC	ソフトウェア・サービス	402,650	21,496.25	8,655,466,894	19,084.30	7,684,297,421	2.49
アメリカ	株式	TWILIO INC-A	ソフトウェア・サービス	881,525	8,128.98	7,165,904,911	7,910.07	6,972,931,862	2.26
アメリカ	株式	NETFLIX INC	小売	215,265	40,880.62	8,800,166,684	32,370.84	6,968,309,002	2.26
アメリカ	株式	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	半導体・半導体製造装置	931,240	9,321.29	8,680,365,550	7,344.91	6,839,874,920	2.22
アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	1,221,495	5,261.89	6,427,376,717	5,409.29	6,607,429,972	2.14
アメリカ	株式	DEERE & CO	資本財	415,555	17,217.96	7,155,011,477	15,036.39	6,248,450,205	2.03
アメリカ	株式	SPLUNK INC	ソフトウェア・サービス	563,150	12,560.34	7,073,360,436	10,811.79	6,088,664,945	1.97
フランス	株式	CRITEO SA-SPON ADR	メディア・娯楽	2,542,325	2,671.80	6,792,592,579	2,336.55	5,940,279,140	1.93
アメリカ	株式	LENDINGTREE INC	銀行	252,305	25,602.42	6,459,619,335	22,009.81	5,553,186,575	1.80
ケイマン諸島	株式	BAIDU INC - SPON ADR	ソフトウェア・サービス	263,615	25,695.29	6,773,665,508	20,768.48	5,474,884,490	1.78
アメリカ	株式	CADENCE DESIGN SYS INC	ソフトウェア・サービス	1,073,745	5,161.25	5,541,875,186	5,026.47	5,397,156,479	1.75
アメリカ	株式	XILINX INC	半導体・半導体製造装置	570,540	8,992.80	5,130,754,524	9,292.98	5,302,018,521	1.72
アメリカ	株式	DOLBY LABORATORIES INC-CL A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	678,605	7,871.57	5,341,686,760	7,560.10	5,130,325,054	1.66
アメリカ	株式	MICRON TECHNOLOGY INC	半導体・半導体製造装置	1,185,870	5,114.82	6,065,513,491	4,078.49	4,836,562,020	1.57
アメリカ	株式	FIREEYE INC	ソフトウェア・サービス	2,421,230	1,871.05	4,530,254,982	1,908.43	4,620,750,390	1.50
アメリカ	株式	WORKDAY INC-CLASS A	ソフトウェア・サービス	279,070	15,974.00	4,457,866,594	14,499.54	4,046,388,079	1.31
アメリカ	株式	TWITTER INC	ソフトウェア・サービス	1,045,415	3,254.96	3,402,789,778	3,834.98	4,009,149,380	1.30
アメリカ	株式	ANTHEM INC	ヘルスケア機器・サービス	126,165	30,946.02	3,904,305,850	30,069.39	3,793,705,523	1.23

ロ 種類別・業種別の投資比率

2018年10月31日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	その他製品	1.05
		情報・通信業	0.35
	外国	資本財	3.13
		商業・専門サービス	0.60
		自動車・自動車部品	4.54
		メディア・娯楽	1.93
		小売	9.31
		ヘルスケア機器・サービス	1.23
		銀行	1.80
		不動産	1.01
		ソフトウェア・サービス	42.83
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.63
		半導体・半導体製造装置	20.94
合計			96.35

②投資不動産物件
グローバルAIエクイティ・マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
グローバルAIエクイティ・マザーファンド

2018年10月31日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	11,213,137.91	1,270,000,000	1,269,775,736	0.41

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。