有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/09/27-2023/09/25)

(4)【設定及び解約の実績】
グローバルAIファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	335,055,670,766	126,323,232,858
第2期	101,720,902,498	120,767,597,244
第3期	31,232,184,206	86,910,736,727
第4期	37,191,346,228	71,374,615,881
第5期	61,651,028,138	50,221,164,465
第6期	29,053,602,377	28,112,654,773
第7期	26,296,711,934	25,100,501,572

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
グローバルAIエクイティ・マザーファンド

2023年10月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	473,988,677,995	78.00
	オランダ	23,868,211,982	3.93
	カナダ	20,525,613,623	3.38
	イスラエル	12,922,215,070	2.13
	イギリス	9,429,214,972	1.55
	フランス	7,303,360,196	1.20
	シンガポール	7,218,805,623	1.19
	日本	7,089,886,100	1.17
	台湾	6,655,947,135	1.10
	ケイマン諸島	3,029,237,334	0.50
	韓国	271,653,907	0.04
	小計	572,302,823,937	94.18
投資証券	アメリカ	8,598,326,155	1.41
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	26,767,188,819	4.41
合計(純資産総額)		607,668,338,911	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
グローバルAIエクイティ・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2023年10月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	534,765	62,211.11	33,268,324,773	61,539.81	32,909,337,082	5.42
アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	メディア・娯楽	619,850	44,565.49	27,623,917,275	45,250.70	28,048,644,287	4.62
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	一般消費財・サービス流通・小売り	1,403,135	19,347.58	27,147,265,311	19,841.47	27,840,263,955	4.58
アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	919,980	36,612.01	33,682,315,855	29,507.29	27,146,119,966	4.47
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	479,220	47,531.64	22,778,113,721	50,431.22	24,167,648,337	3.98
アメリカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア・サービス	254,795	76,984.53	19,615,273,988	78,782.80	20,073,463,373	3.30
アメリカ	株式	TWILIO INC - A	ソフトウェア・サービス	2,519,000	8,864.45	22,329,544,260	7,536.80	18,985,196,932	3.12
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	964,070	19,486.43	18,786,280,048	18,608.01	17,939,428,635	2.95
カナダ	株式	SHOPIFY INC - CLASS A	ソフトウェア・サービス	2,539,305	7,945.51	20,176,083,096	7,015.01	17,813,247,936	2.93
アメリカ	株式	ON SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	1,765,220	13,984.08	24,684,970,819	9,768.98	17,244,404,877	2.84
アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	122,080	124,472.23	15,195,570,232	125,775.29	15,354,647,098	2.53
アメリカ	株式	PROGRESSIVE CORP	保険	614,150	21,565.82	13,244,649,503	23,202.46	14,249,788,905	2.34
アメリカ	株式	BILL HOLDINGS INC	ソフトウェア・サービス	1,029,637	14,982.40	15,426,430,402	13,412.54	13,810,049,610	2.27
アメリカ	株式	MARVELL TECHNOLOGY INC	半導体・半導体製造装置	1,887,635	7,779.21	14,684,306,010	7,001.55	13,216,377,063	2.17
イスラエル	株式	MONDAY.COM LTD	ソフトウェア・サービス	665,003	23,473.07	15,609,661,969	19,431.81	12,922,215,070	2.13
アメリカ	株式	ZSCALER INC	ソフトウェア・サービス	530,475	22,705.52	12,044,711,103	23,444.66	12,436,807,657	2.05
アメリカ	株式	ELEVANCE HEALTH INC	ヘルスケア機器・サービス	172,975	66,845.92	11,562,673,184	66,983.47	11,586,465,757	1.91
アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	171,640	75,172.13	12,902,544,890	64,903.79	11,140,085,846	1.83
アメリカ	株式	OKTA INC	ソフトウェア・サービス	1,124,405	12,177.82	13,692,798,723	9,831.78	11,054,899,892	1.82
アメリカ	株式	CLOUDFLARE INC - CLASS A	ソフトウェア・サービス	1,295,070	8,635.70	11,183,832,890	8,354.62	10,819,816,169	1.78
アメリカ	株式	ENPHASE ENERGY INC	半導体・半導体製造装置	910,425	17,929.24	16,323,227,598	11,760.46	10,707,013,700	1.76
アメリカ	株式	ALBEMARLE CORP	素材	554,930	25,149.08	13,955,977,355	19,049.07	10,570,899,915	1.74
アメリカ	株式	ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC	メディア・娯楽	4,202,288	2,371.23	9,964,585,491	2,318.90	9,744,686,063	1.60
アメリカ	株式	DEXCOM INC	ヘルスケア機器・サービス	766,700	13,253.42	10,161,398,532	12,694.89	9,733,175,306	1.60
アメリカ	株式	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	ソフトウェア・サービス	369,140	24,394.25	9,004,894,793	26,105.94	9,636,747,097	1.59
イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,002,025	10,141.26	10,161,799,358	9,410.16	9,429,214,972	1.55
アメリカ	株式	BLOCK INC	金融サービス	1,540,975	6,684.59	10,300,789,311	5,863.78	9,035,941,775	1.49
オランダ	株式	ELASTIC NV	ソフトウェア・サービス	796,790	11,986.60	9,550,804,893	11,141.49	8,877,423,992	1.46
オランダ	株式	NXP SEMICONDUCTORS NV	半導体・半導体製造装置	342,230	29,422.07	10,069,116,008	25,443.61	8,707,567,266	1.43
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	247,300	35,146.81	8,691,806,310	34,847.79	8,617,858,664	1.42

ロ 種類別・業種別投資比率

2023年10月31日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	電気機器	0.54
	その他製品	0.62
株式(外国)	素材	1.74
	資本財	0.21
	商業・専門サービス	0.09
	自動車・自動車部品	4.47
	一般消費財・サービス流通・小売り	4.85
	ヘルスケア機器・サービス	4.60
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3.83
	金融サービス	2.95
	保険	2.34
	ソフトウェア・サービス	33.66
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.14
	半導体・半導体製造装置	21.23
	メディア・娯楽	10.90
投資証券	-	1.41
合 計		95.60

②投資不動産物件
グローバルAIエクイティ・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
グローバルAIエクイティ・マザーファンド
該当事項はありません。