有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年9月26日-令和3年9月27日)

(4)【設定及び解約の実績】
グローバルAIファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	335,055,670,766	126,323,232,858
第2期	101,720,902,498	120,767,597,244
第3期	31,232,184,206	86,910,736,727
第4期	37,191,346,228	71,374,615,881
第5期	61,651,028,138	50,221,164,465

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
グローバルAIエクイティ・マザーファンド

		2021年10月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	724,340,887,879	84.77
	オランダ領キュラソー	23,431,004,945	2.74
	カナダ	21,398,558,400	2.50
	オランダ	14,718,981,625	1.72
	ケイマン諸島	11,372,806,771	1.33
	イスラエル	9,504,007,728	1.11
	フランス	7,539,241,943	0.88
	日本	4,608,681,000	0.54
	韓国	2,476,902,368	0.29
	台湾	2,392,293,608	0.28
	ジャージィー	1,273,010,330	0.15
	イギリス	847,240,913	0.10
	小計	823,903,617,510	96.42
投資証券	アメリカ	706,311,733	0.08
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	29,867,756,621	3.50
合計(純資産総額)		854,477,685,864	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	日本	2,475,798,419	0.29

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
グローバルAIエクイティ・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

						2021年10月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	437,140	88,024.91	38,479,209,725	122,427.14	53,517,798,580	6.26
アメリカ	株式	ROKU INC	メディア・娯楽	908,210	36,589.24	33,230,710,300	36,438.06	33,093,406,113	3.87
アメリカ	株式	ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC-A	メディア・娯楽	4,081,398	7,712.51	31,477,820,848	7,632.94	31,153,068,090	3.65
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	70,220	389,232.20	27,331,884,816	391,771.61	27,510,202,587	3.22
アメリカ	株式	MARVELL TECHNOLOGY INC	半導体・半導体製造装置	3,533,225	7,230.55	25,547,155,430	7,784.12	27,503,053,040	3.22
アメリカ	株式	SALESFORCE.COM INC	ソフトウェア・サービス	789,115	32,467.56	25,620,640,266	33,916.85	26,764,298,717	3.13
アメリカ	株式	PLUG POWER INC	資本財	5,898,560	3,097.47	18,270,587,379	4,218.29	24,881,858,487	2.91
アメリカ	株式	SNAP INC - A	メディア・娯楽	3,817,960	9,172.08	35,018,621,887	6,182.51	23,604,580,842	2.76
オランダ領キュラソー	株式	SCHLUMBERGER LTD	エネルギー	6,190,145	3,307.62	20,474,667,143	3,785.21	23,431,004,945	2.74
アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	345,420	57,394.26	19,825,124,045	60,196.22	20,792,978,968	2.43
アメリカ	株式	TWILIO INC - A	ソフトウェア・サービス	598,815	37,643.51	22,541,498,928	32,387.99	19,394,416,088	2.27
アメリカ	株式	GENERAL ELECTRIC CO	資本財	1,611,956	11,798.95	19,019,381,798	11,964.90	19,286,899,114	2.26
アメリカ	株式	FREEPORT-MCMORAN INC	素材	4,309,405	3,664.72	15,792,766,139	4,330.83	18,663,287,527	2.18
アメリカ	株式	SQUARE INC - A	ソフトウェア・サービス	624,865	29,838.38	18,644,956,194	29,705.38	18,561,852,961	2.17
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,000,100	16,700.40	16,702,066,439	17,342.63	17,344,366,163	2.03
アメリカ	株式	ON SEMICONDUCTOR CORP	半導体・半導体製造装置	3,057,130	5,588.40	17,084,451,351	5,353.86	16,367,436,850	1.92
アメリカ	株式	PINTEREST INC- CLASS A	メディア・娯楽	2,832,565	6,152.52	17,427,419,460	5,184.49	14,685,401,234	1.72
アメリカ	株式	TRADE DESK INC/THE -CLASS A	ソフトウェア・サービス	1,668,965	8,502.76	14,190,809,001	8,574.13	14,309,919,704	1.67
アメリカ	株式	FACEBOOK INC-CLASS A	メディア・娯楽	390,295	39,887.60	15,567,930,336	36,024.30	14,060,102,763	1.65
アメリカ	株式	SPLUNK INC	ソフトウェア・サービス	712,965	17,177.81	12,247,177,591	18,698.72	13,331,529,339	1.56
アメリカ	株式	OKTA INC	ソフトウェア・サービス	470,405	28,768.32	13,532,760,525	27,807.09	13,080,595,159	1.53
カナダ	株式	BLACKBERRY LTD	ソフトウェア・サービス	10,293,215	1,179.89	12,144,908,795	1,226.50	12,624,620,992	1.48
アメリカ	株式	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	半導体・半導体製造装置	1,487,640	9,394.83	13,976,118,206	8,460.46	12,586,115,887	1.47
アメリカ	株式	AIRBNB INC-CLASS A	消費者サービス	642,445	19,992.28	12,843,940,067	19,517.14	12,538,688,364	1.47
アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	415,405	24,776.70	10,292,365,626	28,350.43	11,776,912,326	1.38
アメリカ	株式	UBER TECHNOLOGIES INC	運輸	2,301,300	5,311.01	12,222,229,492	5,071.96	11,672,090,962	1.37
オランダ	株式	NXP SEMICONDUCTORS NV	半導体・半導体製造装置	508,500	24,628.88	12,523,784,920	22,722.63	11,554,458,880	1.35
ケイマン諸島	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	小売	4,708,800	2,457.24	11,570,647,454	2,415.22	11,372,806,771	1.33
アメリカ	株式	DOCUSIGN INC	ソフトウェア・サービス	358,370	30,960.30	11,095,241,958	31,362.69	11,239,447,107	1.32
アメリカ	株式	LAM RESEARCH CORP	半導体・半導体製造装置	174,035	69,620.60	12,116,421,399	64,331.54	11,195,938,954	1.31

ロ 種類別投資比率

	2021年10月29日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	その他製品	0.37
	情報・通信業	0.17
株式(外国)	エネルギー	2.74
	素材	2.18
	資本財	6.17
	運輸	1.37
	自動車・自動車部品	6.41
	消費者サービス	1.47
	小売	5.75
	ヘルスケア機器・サービス	2.50
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.67
	銀行	0.61
	不動産	0.78
	ソフトウェア・サービス	24.52
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.32
	半導体・半導体製造装置	17.92
	メディア・娯楽	18.46
投資証券	-	0.08
合 計		96.50

②投資不動産物件
グローバルAIエクイティ・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
グローバルAIエクイティ・マザーファンド

			2021年10月29日現在
種類	資産の名称	買建 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	21,781,134.73	2,480,000,000	2,475,798,419	0.29

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。