有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年9月16日-平成29年2月20日)

平成29年3月31日
1.NNライフアップ株式ファンド(為替ヘッジなし/年2回決算型)

Ⅰ 資産総額	179,486,161	円
Ⅱ 負債総額	848,755	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	178,637,406	円
Ⅳ 発行済口数	173,310,798	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0307	円
(1万口当たり純資産額)	(10,307	円)

2.NNライフアップ株式ファンド(為替ヘッジあり/年2回決算型)

Ⅰ 資産総額	79,430,332	円
Ⅱ 負債総額	3,079,467	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	76,350,865	円
Ⅳ 発行済口数	74,766,056	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0212	円
(1万口当たり純資産額)	(10,212	円)

(参考)
「NN短期債券マザーファンド」の純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	2,516,142,065	円
Ⅱ 負債総額	100,106,663	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,416,035,402	円
Ⅳ 発行済口数	2,304,448,961	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0484	円
(1万口当たり純資産額)	(10,484	円)