有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年2月21日-平成30年8月20日)

平成30年9月28日
1.NNライフアップ株式ファンド(為替ヘッジなし/年2回決算型)

Ⅰ 資産総額	364,432,140	円
Ⅱ 負債総額	433,966	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	363,998,174	円
Ⅳ 発行済口数	354,439,847	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0270	円
(1万口当たり純資産額)	(10,270	円)

2.NNライフアップ株式ファンド(為替ヘッジあり/年2回決算型)

Ⅰ 資産総額	105,960,585	円
Ⅱ 負債総額	128,527	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	105,832,058	円
Ⅳ 発行済口数	109,552,894	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9660	円
(1万口当たり純資産額)	(9,660	円)

(参考)
「NN短期債券マザーファンド」の純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	2,445,208,454	円
Ⅱ 負債総額	34,630	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,445,173,824	円
Ⅳ 発行済口数	2,333,154,003	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0480	円
(1万口当たり純資産額)	(10,480	円)