有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年8月22日-平成30年2月20日)

平成30年3月30日
1.NNライフアップ株式ファンド(為替ヘッジなし/年2回決算型)

Ⅰ 資産総額	427,238,870	円
Ⅱ 負債総額	5,719,873	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	421,518,997	円
Ⅳ 発行済口数	437,260,484	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9640	円
(1万口当たり純資産額)	(9,640	円)

2.NNライフアップ株式ファンド(為替ヘッジあり/年2回決算型)

Ⅰ 資産総額	119,399,794	円
Ⅱ 負債総額	1,201,146	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	118,198,648	円
Ⅳ 発行済口数	124,699,438	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9479	円
(1万口当たり純資産額)	(9,479	円)

(参考)
「NN短期債券マザーファンド」の純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	2,972,320,801	円
Ⅱ 負債総額	45,838	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,972,274,963	円
Ⅳ 発行済口数	2,835,911,596	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0481	円
(1万口当たり純資産額)	(10,481	円)