有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年2月21日-平成29年8月21日)

平成29年9月29日
1.NNライフアップ株式ファンド(為替ヘッジなし/年2回決算型)

Ⅰ 資産総額	419,875,287	円
Ⅱ 負債総額	9,309,599	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	410,565,688	円
Ⅳ 発行済口数	392,197,182	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0468	円
(1万口当たり純資産額)	(10,468	円)

2.NNライフアップ株式ファンド(為替ヘッジあり/年2回決算型)

Ⅰ 資産総額	130,308,523	円
Ⅱ 負債総額	153,776	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	130,154,747	円
Ⅳ 発行済口数	131,619,657	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9889	円
(1万口当たり純資産額)	(9,889	円)

(参考)
「NN短期債券マザーファンド」の純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	2,723,418,540	円
Ⅱ 負債総額	301,841,796	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,421,576,744	円
Ⅳ 発行済口数	2,310,016,879	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0483	円
(1万口当たり純資産額)	(10,483	円)