純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

貸借対照表

	(単位:円)
負債合計	101,033,631
純資産の部
元本等

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/05/17 9:16

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

平成30年3月末現在委託会社の運用する証券投資信託は次の通りです。ただし、親投資信託を除きます。

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	38	218,308
合計	38	218,308

2018/05/17 9:16

#3 投資状況（連結）

①NNライフアップ株式ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)

(平成30年3月30日現在)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	3,727,736	0.9
合計(純資産総額)		435,229,613	100.0
注:投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

②NNライフアップ株式ファンド(為替ヘッジあり/資産成長型)

(平成30年3月30日現在)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,692,494	0.8
合計(純資産総額)		220,271,385	100.0
注:投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

[参考]NN短期債券マザーファンドの投資状況

2018/05/17 9:16

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

時価のあるもの
決算期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法

2018/05/17 9:16

#5 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
1.NNライフアップ株式ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)

2.NNライフアップ株式ファンド(為替ヘッジあり/資産成長型)2018/05/17 9:16