マニュライフ・日系企業外貨建社債ファンド2016-09(…

第5期
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剰余金増加額又は欠損金減少額、投資信託

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【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年6月21日-平成30年12月20日)
【閲覧】

個別

2018年6月20日
620万
2018年12月20日 +1.08%
627万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)△63,259,509△89,221,168
剰余金増加額又は欠損金減少額6,207,2356,274,247
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額6,207,2356,274,247
剰余金減少額又は欠損金増加額--
2019/03/20 10:08

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