有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年9月30日-平成29年3月27日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成29年 3月27日) | 4,893,365,380 | 4,893,365,380 | 9,727 | 9,727 |
| 平成28年 9月末日 | 5,255,302,723 | ― | 10,000 | ― | |
| 10月末日 | 5,225,132,619 | ― | 9,943 | ― | |
| 11月末日 | 4,900,605,234 | ― | 9,635 | ― | |
| 12月末日 | 4,858,830,146 | ― | 9,587 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 4,864,404,600 | ― | 9,627 | ― | |
| 2月末日 | 4,907,922,238 | ― | 9,748 | ― | |
| 3月末日 | 4,899,974,911 | ― | 9,741 | ― | |
| 4月末日 | 4,883,196,764 | ― | 9,809 | ― | |
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