有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年9月27日-平成31年3月26日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2017年 3月27日) | 4,893,365,380 | 4,893,365,380 | 9,727 | 9,727 |
| 第2期 | (2017年 9月26日) | 4,660,023,493 | 4,660,023,493 | 9,912 | 9,912 |
| 第3期 | (2018年 3月26日) | 4,042,977,654 | 4,042,977,654 | 9,716 | 9,716 |
| 第4期 | (2018年 9月26日) | 3,538,194,794 | 3,538,194,794 | 9,681 | 9,681 |
| 第5期 | (2019年 3月26日) | 3,335,062,324 | 3,335,062,324 | 9,799 | 9,799 |
| 2018年 4月末日 | 3,949,802,798 | ― | 9,681 | ― | |
| 5月末日 | 3,870,224,299 | ― | 9,632 | ― | |
| 6月末日 | 3,779,958,714 | ― | 9,644 | ― | |
| 7月末日 | 3,729,112,987 | ― | 9,643 | ― | |
| 8月末日 | 3,665,508,785 | ― | 9,692 | ― | |
| 9月末日 | 3,520,303,079 | ― | 9,687 | ― | |
| 10月末日 | 3,470,642,904 | ― | 9,645 | ― | |
| 11月末日 | 3,407,627,021 | ― | 9,642 | ― | |
| 12月末日 | 3,331,366,823 | ― | 9,606 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 3,331,907,969 | ― | 9,686 | ― | |
| 2月末日 | 3,329,639,930 | ― | 9,737 | ― | |
| 3月末日 | 3,339,147,548 | ― | 9,823 | ― | |
| 4月末日 | 3,315,440,120 | ― | 9,835 | ― | |
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