有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年9月27日-令和2年3月26日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2017年 3月27日) | 4,893,365,380 | 4,893,365,380 | 9,727 | 9,727 |
| 第2期 | (2017年 9月26日) | 4,660,023,493 | 4,660,023,493 | 9,912 | 9,912 |
| 第3期 | (2018年 3月26日) | 4,042,977,654 | 4,042,977,654 | 9,716 | 9,716 |
| 第4期 | (2018年 9月26日) | 3,538,194,794 | 3,538,194,794 | 9,681 | 9,681 |
| 第5期 | (2019年 3月26日) | 3,335,062,324 | 3,335,062,324 | 9,799 | 9,799 |
| 第6期 | (2019年 9月26日) | 3,071,760,600 | 3,076,367,760 | 10,001 | 10,016 |
| 第7期 | (2020年 3月26日) | 2,622,900,413 | 2,622,900,413 | 9,370 | 9,370 |
| 2019年 4月末日 | 3,315,440,120 | ― | 9,835 | ― | |
| 5月末日 | 3,285,655,113 | ― | 9,871 | ― | |
| 6月末日 | 3,303,814,437 | ― | 9,968 | ― | |
| 7月末日 | 3,234,699,955 | ― | 9,963 | ― | |
| 8月末日 | 3,227,773,572 | ― | 10,037 | ― | |
| 9月末日 | 3,071,911,044 | ― | 10,002 | ― | |
| 10月末日 | 3,039,324,160 | ― | 10,026 | ― | |
| 11月末日 | 2,991,677,504 | ― | 10,053 | ― | |
| 12月末日 | 2,916,248,599 | ― | 10,028 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 2,915,625,895 | ― | 10,066 | ― | |
| 2月末日 | 2,861,701,042 | ― | 10,086 | ― | |
| 3月末日 | 2,670,259,106 | ― | 9,539 | ― | |
| 4月末日 | 2,772,121,945 | ― | 9,937 | ― | |
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