ダイワ日本株ニュートラル・ファンド2016-09

第2期

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剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年3月15日-平成29年9月14日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年3月15日-平成29年9月14日)で絞込み

個別

2017年3月14日: 281万
2017年9月14日 +12.77%: 317万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第1期自平成28年9月16日至平成29年3月14日	第2期自平成29年3月15日至平成29年9月14日
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	23,730,637
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,812,406	3,171,437
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,812,406	3,171,437
分配金		※18,995,153	※110,200,000

2017/12/07 9:16

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