- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年3月15日-平成29年9月14日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成28年9月16日 至 平成29年3月14日 | 第2期 自 平成29年3月15日 至 平成29年9月14日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 313,650,796 | 59,496,968 | |
| 派生商品取引等損益 | △ 271,979,760 | △ 53,122,772 | |
| その他収益 | - | 22,123 | |
| 営業収益合計 | 41,671,036 | 6,396,319 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 58,408 | 70,261 | |
| 受託者報酬 | 222,528 | 184,111 | |
| 委託者報酬 | 5,785,615 | 4,786,627 | |
| その他費用 | 66,289 | 39,426 | |
| 営業費用合計 | 6,132,840 | 5,080,425 | |
| 営業利益 | 35,538,196 | 1,315,894 | |
| 経常利益 | 35,538,196 | 1,315,894 | |
| 当期純利益 | 35,538,196 | 1,315,894 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 23,730,637 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,812,406 | 3,171,437 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,812,406 | 3,171,437 | |
| 分配金 | ※1 8,995,153 | ※1 10,200,000 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 23,730,637 | 11,675,094 | |
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