- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年9月15日-平成31年3月14日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第4期 自 平成30年3月15日 至 平成30年9月14日 | 第5期 自 平成30年9月15日 至 平成31年3月14日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 108 | 72 |
| 有価証券売買等損益 | △32,162,470 | △79,033,481 |
| 派生商品取引等損益 | △5,090,610 | 55,216,400 |
| 営業収益合計 | △37,252,972 | △23,817,009 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 41,442 | 48,563 |
| 受託者報酬 | 159,225 | 150,444 |
| 委託者報酬 | 4,139,654 | 3,911,359 |
| その他費用 | 91,916 | 66,481 |
| 営業費用合計 | 4,432,237 | 4,176,847 |
| 営業損失(△) | △41,685,209 | △27,993,856 |
| 経常損失(△) | △41,685,209 | △27,993,856 |
| 当期純損失(△) | △41,685,209 | △27,993,856 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △18,206,165 | △68,891,374 |
| 分配金 | ※1 9,000,000 | ※1 5,400,000 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △68,891,374 | △102,285,230 |
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