- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成31年3月15日-令和1年9月17日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第5期 自 2018年9月15日 至 2019年3月14日 | 第6期 自 2019年3月15日 至 2019年9月17日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 72 | 22 |
| 有価証券売買等損益 | △79,033,481 | 23,921,741 |
| 派生商品取引等損益 | 55,216,400 | △30,311,060 |
| 営業収益合計 | △23,817,009 | △6,389,297 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 48,563 | 63,708 |
| 受託者報酬 | 150,444 | 151,672 |
| 委託者報酬 | 3,911,359 | 3,943,407 |
| その他費用 | 66,481 | 43,340 |
| 営業費用合計 | 4,176,847 | 4,202,127 |
| 営業損失(△) | △27,993,856 | △10,591,424 |
| 経常損失(△) | △27,993,856 | △10,591,424 |
| 当期純損失(△) | △27,993,856 | △10,591,424 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △68,891,374 | △102,285,230 |
| 分配金 | ※1 5,400,000 | ※1 10,800,000 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △102,285,230 | △123,676,654 |
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