- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年9月15日-平成30年3月14日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2期 自 平成29年3月15日 至 平成29年9月14日 | 第3期 自 平成29年9月15日 至 平成30年3月14日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 59,496,968 | 59,085,953 | |
| 派生商品取引等損益 | △ 53,122,772 | △ 77,942,852 | |
| その他収益 | 22,123 | - | |
| 営業収益合計 | 6,396,319 | △ 18,856,899 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 70,261 | 53,276 | |
| 受託者報酬 | 184,111 | 160,687 | |
| 委託者報酬 | 4,786,627 | 4,177,848 | |
| その他費用 | 39,426 | 32,549 | |
| 営業費用合計 | 5,080,425 | 4,424,360 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 1,315,894 | △ 23,281,259 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 1,315,894 | △ 23,281,259 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 1,315,894 | △ 23,281,259 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 23,730,637 | 11,675,094 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,171,437 | - | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,171,437 | - | |
| 分配金 | ※1 10,200,000 | ※1 6,600,000 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,675,094 | △ 18,206,165 | |
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