有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年9月15日-令和3年3月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第8期 自 2020年3月17日 至 2020年9月14日 | 第9期 自 2020年9月15日 至 2021年3月15日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1,006 | 351 |
| 有価証券売買等損益 | 103,472,066 | 72,548,083 |
| 派生商品取引等損益 | △125,644,460 | △67,387,760 |
| 営業収益合計 | △22,171,388 | 5,160,674 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 20,348 | 10,490 |
| 受託者報酬 | 71,014 | 62,884 |
| 委託者報酬 | 1,846,386 | 1,635,014 |
| その他費用 | 15,452 | 12,475 |
| 営業費用合計 | 1,953,200 | 1,720,863 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △24,124,588 | 3,439,811 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △24,124,588 | 3,439,811 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △24,124,588 | 3,439,811 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △67,975,058 | △96,899,646 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 32,830,000 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 32,830,000 |
| 分配金 | ※1 4,800,000 | ※1 2,200,000 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △96,899,646 | △62,829,835 |
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