- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年3月15日-平成30年9月14日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第3期 自 平成29年9月15日 至 平成30年3月14日 | 第4期 自 平成30年3月15日 至 平成30年9月14日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | - | 108 |
| 有価証券売買等損益 | 59,085,953 | △32,162,470 |
| 派生商品取引等損益 | △77,942,852 | △5,090,610 |
| 営業収益合計 | △18,856,899 | △37,252,972 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 53,276 | 41,442 |
| 受託者報酬 | 160,687 | 159,225 |
| 委託者報酬 | 4,177,848 | 4,139,654 |
| その他費用 | 32,549 | 91,916 |
| 営業費用合計 | 4,424,360 | 4,432,237 |
| 営業損失(△) | △23,281,259 | △41,685,209 |
| 経常損失(△) | △23,281,259 | △41,685,209 |
| 当期純損失(△) | △23,281,259 | △41,685,209 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 11,675,094 | △18,206,165 |
| 分配金 | ※1 6,600,000 | ※1 9,000,000 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △18,206,165 | △68,891,374 |
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