剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第1期自平成28年9月16日至平成29年3月14日	第2期自平成29年3月15日至平成29年9月14日
当期純利益		35,538,196	1,315,894
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	23,730,637
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,812,406	3,171,437
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,812,406	3,171,437
分配金		※18,995,153	※110,200,000
期末剰余金又は期末欠損金(△)		23,730,637	11,675,094

2017/12/07 9:16

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成28年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 13,262百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2017/12/07 9:16

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第1期自 平成28年9月16日至 平成29年3月14日	第2期自 平成29年3月15日至 平成29年9月14日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における純資産額の元本超過額32,725,790円が、経費控除後の配当等収益9,749,696円を超過しているため、純資産額の元本超過額32,725,790円(1万口当たり218.28円)を分配対象額として、うち8,995,153円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	計算期間末における純資産額の元本超過額21,875,094円が、経費控除後の配当等収益10,654,194円を超過しているため、純資産額の元本超過額21,875,094円(1万口当たり182.29円)を分配対象額として、うち10,200,000円(1万口当たり85円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2017/12/07 9:16

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	1,240,626,059	7,984,828,996
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		383,101,997	3,051,481,846

2017/12/07 9:16