剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第2期自平成29年3月15日至平成29年9月14日	第3期自平成29年9月15日至平成30年3月14日
当期純利益又は当期純損失(△)		1,315,894	△23,281,259
期首剰余金又は期首欠損金(△)		23,730,637	11,675,094
剰余金減少額又は欠損金増加額		3,171,437	-
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,171,437	-
分配金		※110,200,000	※16,600,000
期末剰余金又は期末欠損金(△)		11,675,094	△18,206,165

2018/06/07 9:04

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成28年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 13,262百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2018/06/07 9:04

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第2期自 平成29年3月15日至 平成29年9月14日	第3期自 平成29年9月15日至 平成30年3月14日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における純資産額の元本超過額21,875,094円が、経費控除後の配当等収益10,654,194円を超過しているため、純資産額の元本超過額21,875,094円(1万口当たり182.29円)を分配対象額として、うち10,200,000円(1万口当たり85円)を分配金額としております。	計算期間末における経費控除後の配当等収益が6,929,826円であり、純資産額の元本超過額がないため、経費控除後の配当等収益6,929,826円(1万口当たり57.74円)を分配対象額として、うち6,600,000円(1万口当たり55円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2018/06/07 9:04

#4 附属明細表（連結）

元本	※1	7,984,828,996	12,033,196,694
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		3,051,481,846	5,504,837,021

2018/06/07 9:04