剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
当期純利益又は当期純損失(△)	△24,124,588	3,439,811
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△67,975,058	△96,899,646
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	32,830,000
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	32,830,000
分配金	※1 4,800,000	※1 2,200,000
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△96,899,646	△62,829,835

2021/06/08 10:25

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2019年6月21日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 11,868百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2021/06/08 10:25

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2021/06/08 10:25

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表

		2020年9月14日現在	2021年3月15日現在
元本	※1	5,941,663,475	3,824,630,244
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,814,338,780	2,274,798,564

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2021/06/08 10:25