有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年9月16日-平成29年3月14日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成28年9月末日 | 1,695,076,702 | - | 0.9979 | - |
| 10月末日 | 1,714,934,316 | - | 1.0096 | - |
| 11月末日 | 1,716,674,077 | - | 1.0106 | - |
| 12月末日 | 1,737,293,173 | - | 1.0227 | - |
| 平成29年1月末日 | 1,530,686,233 | - | 1.0210 | - |
| 2月末日 | 1,529,110,921 | - | 1.0200 | - |
| 第1計算期間末 (平成29年3月14日) | 1,522,922,819 | 1,531,917,972 | 1.0158 | 1.0218 |
| 3月末日 | 1,518,887,038 | - | 1.0131 | - |
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