有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年9月15日-平成30年3月14日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成29年3月14日) | 1,522,922,819 | 1,531,917,972 | 1.0158 | 1.0218 |
| 平成29年4月末日 | 1,527,327,742 | - | 1.0188 | - |
| 5月末日 | 1,514,541,911 | - | 1.0102 | - |
| 6月末日 | 1,218,392,114 | - | 1.0153 | - |
| 7月末日 | 1,224,228,242 | - | 1.0202 | - |
| 8月末日 | 1,227,107,124 | - | 1.0226 | - |
| 第2計算期間末 (平成29年9月14日) | 1,211,675,094 | 1,221,875,094 | 1.0097 | 1.0182 |
| 9月末日 | 1,220,283,549 | - | 1.0169 | - |
| 10月末日 | 1,213,396,027 | - | 1.0112 | - |
| 11月末日 | 1,202,754,617 | - | 1.0023 | - |
| 12月末日 | 1,201,683,990 | - | 1.0014 | - |
| 平成30年1月末日 | 1,188,931,347 | - | 0.9908 | - |
| 2月末日 | 1,187,146,912 | - | 0.9893 | - |
| 第3計算期間末 (平成30年3月14日) | 1,181,793,835 | 1,188,393,835 | 0.9848 | 0.9903 |
| 3月末日 | 1,181,112,144 | - | 0.9843 | - |
| 4月末日 | 1,175,310,705 | - | 0.9794 | - |
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