有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年9月15日-令和3年3月15日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2017年3月14日) | 1,522,922,819 | 1,531,917,972 | 1.0158 | 1.0218 |
| 第2計算期間末 (2017年9月14日) | 1,211,675,094 | 1,221,875,094 | 1.0097 | 1.0182 |
| 第3計算期間末 (2018年3月14日) | 1,181,793,835 | 1,188,393,835 | 0.9848 | 0.9903 |
| 第4計算期間末 (2018年9月14日) | 1,131,108,626 | 1,140,108,626 | 0.9426 | 0.9501 |
| 第5計算期間末 (2019年3月14日) | 1,097,714,770 | 1,103,114,770 | 0.9148 | 0.9193 |
| 第6計算期間末 (2019年9月17日) | 1,076,323,346 | 1,087,123,346 | 0.8969 | 0.9059 |
| 第7計算期間末 (2020年3月16日) | 532,024,942 | 535,924,942 | 0.8867 | 0.8932 |
| 2020年3月末日 | 528,330,212 | - | 0.8806 | - |
| 4月末日 | 527,512,362 | - | 0.8792 | - |
| 5月末日 | 519,562,804 | - | 0.8659 | - |
| 6月末日 | 514,347,907 | - | 0.8572 | - |
| 7月末日 | 510,534,418 | - | 0.8509 | - |
| 8月末日 | 511,527,337 | - | 0.8525 | - |
| 第8計算期間末 (2020年9月14日) | 503,100,354 | 507,900,354 | 0.8385 | 0.8465 |
| 9月末日 | 503,433,273 | - | 0.8391 | - |
| 10月末日 | 503,742,362 | - | 0.8396 | - |
| 11月末日 | 490,965,652 | - | 0.8183 | - |
| 12月末日 | 413,625,545 | - | 0.8273 | - |
| 2021年1月末日 | 418,033,169 | - | 0.8361 | - |
| 2月末日 | 415,356,697 | - | 0.8307 | - |
| 第9計算期間末 (2021年3月15日) | 337,170,165 | 339,370,165 | 0.8429 | 0.8484 |
| 3月末日 | 339,204,027 | - | 0.8480 | - |
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