有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年9月18日-令和2年3月16日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2017年3月14日) | 1,522,922,819 | 1,531,917,972 | 1.0158 | 1.0218 |
| 第2計算期間末 (2017年9月14日) | 1,211,675,094 | 1,221,875,094 | 1.0097 | 1.0182 |
| 第3計算期間末 (2018年3月14日) | 1,181,793,835 | 1,188,393,835 | 0.9848 | 0.9903 |
| 第4計算期間末 (2018年9月14日) | 1,131,108,626 | 1,140,108,626 | 0.9426 | 0.9501 |
| 第5計算期間末 (2019年3月14日) | 1,097,714,770 | 1,103,114,770 | 0.9148 | 0.9193 |
| 2019年3月末日 | 1,098,173,224 | - | 0.9151 | - |
| 4月末日 | 1,104,293,927 | - | 0.9202 | - |
| 5月末日 | 1,104,814,317 | - | 0.9207 | - |
| 6月末日 | 1,102,121,361 | - | 0.9184 | - |
| 7月末日 | 1,101,595,087 | - | 0.9180 | - |
| 8月末日 | 1,089,784,280 | - | 0.9082 | - |
| 第6計算期間末 (2019年9月17日) | 1,076,323,346 | 1,087,123,346 | 0.8969 | 0.9059 |
| 9月末日 | 805,752,584 | - | 0.8953 | - |
| 10月末日 | 804,176,364 | - | 0.8935 | - |
| 11月末日 | 806,192,565 | - | 0.8958 | - |
| 12月末日 | 806,576,310 | - | 0.8962 | - |
| 2020年1月末日 | 813,072,807 | - | 0.9034 | - |
| 2月末日 | 720,225,529 | - | 0.9003 | - |
| 第7計算期間末 (2020年3月16日) | 532,024,942 | 535,924,942 | 0.8867 | 0.8932 |
| 3月末日 | 528,330,212 | - | 0.8806 | - |
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