剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第1期自平成28年9月30日至平成29年3月14日	第2期自平成29年3月15日至平成29年9月14日
当期純利益		16,534,653	60,011,268
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	5,555,610
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	300,137
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	300,137
分配金		※110,979,043	※17,280,000
期末剰余金又は期末欠損金(△)		5,555,610	57,986,741

2017/12/07 9:13

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成28年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 13,262百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2017/12/07 9:13

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第1期自 平成28年9月30日至 平成29年3月14日	第2期自 平成29年3月15日至 平成29年9月14日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における経費控除後の配当等収益26,131,265円が、純資産額の元本超過額16,534,653円を超過しているため、経費控除後の配当等収益26,131,265円(1万口当たり142.80円)を分配対象額として、うち10,979,043円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	計算期間末における純資産額の元本超過額65,266,741円が、経費控除後の配当等収益30,890,370円を超過しているため、純資産額の元本超過額65,266,741円(1万口当たり358.60円)を分配対象額として、うち7,280,000円(1万口当たり40円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2017/12/07 9:13

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	4,324,635,099	3,947,956,229
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		182,472,628	318,306,978

2017/12/07 9:13