剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第2期自平成29年3月15日至平成29年9月14日	第3期自平成29年9月15日至平成30年3月14日
当期純利益		60,011,268	27,051,751
期首剰余金又は期首欠損金(△)		5,555,610	57,986,741
剰余金減少額又は欠損金増加額		300,137	325,000
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	300,137	325,000
分配金		※17,280,000	※17,240,000
期末剰余金又は期末欠損金(△)		57,986,741	77,473,492

2018/06/07 9:10

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成28年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 13,262百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2018/06/07 9:10

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第2期自 平成29年3月15日至 平成29年9月14日	第3期自 平成29年9月15日至 平成30年3月14日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における純資産額の元本超過額65,266,741円が、経費控除後の配当等収益30,890,370円を超過しているため、純資産額の元本超過額65,266,741円(1万口当たり358.60円)を分配対象額として、うち7,280,000円(1万口当たり40円)を分配金額としております。	計算期間末における純資産額の元本超過額84,713,492円が、経費控除後の配当等収益29,730,781円を超過しているため、純資産額の元本超過額84,713,492円(1万口当たり468.03円)を分配対象額として、うち7,240,000円(1万口当たり40円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2018/06/07 9:10

#4 附属明細表（連結）

元本	※1	3,947,956,229	3,683,171,624
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		318,306,978	370,145,239

2018/06/07 9:10