有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年9月15日-平成30年3月14日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2期 自 平成29年3月15日 至 平成29年9月14日 | 第3期 自 平成29年9月15日 至 平成30年3月14日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 67,201,743 | 34,192,821 | |
| 営業収益合計 | 67,201,743 | 34,192,821 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 2,765 | 2,501 | |
| 受託者報酬 | 355,580 | 353,152 | |
| 委託者報酬 | 6,755,935 | 6,709,803 | |
| その他費用 | 76,195 | 75,614 | |
| 営業費用合計 | 7,190,475 | 7,141,070 | |
| 営業利益 | 60,011,268 | 27,051,751 | |
| 経常利益 | 60,011,268 | 27,051,751 | |
| 当期純利益 | 60,011,268 | 27,051,751 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 5,555,610 | 57,986,741 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 300,137 | 325,000 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 300,137 | 325,000 | |
| 分配金 | ※1 7,280,000 | ※1 7,240,000 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 57,986,741 | 77,473,492 | |
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