有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年9月18日-令和2年3月16日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第6期 自 2019年3月15日 至 2019年9月17日 | 第7期 自 2019年9月18日 至 2020年3月16日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | - | 38 |
| 有価証券売買等損益 | 14,262,792 | △14,624,616 |
| 営業収益合計 | 14,262,792 | △14,624,578 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 3,080 | 2,169 |
| 受託者報酬 | 362,370 | 354,694 |
| 委託者報酬 | 6,885,010 | 6,739,045 |
| その他費用 | 79,576 | 76,045 |
| 営業費用合計 | 7,330,036 | 7,171,953 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 6,932,756 | △21,796,531 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 6,932,756 | △21,796,531 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 6,932,756 | △21,796,531 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 58,945,062 | 58,637,818 |
| 分配金 | ※1 7,240,000 | ※1 7,240,000 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 58,637,818 | 29,601,287 |
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