有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成31年3月15日-令和1年9月17日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第5期 自 2018年9月15日 至 2019年3月14日 | 第6期 自 2019年3月15日 至 2019年9月17日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 3 | - |
| 有価証券売買等損益 | 14,335,277 | 14,262,792 |
| 営業収益合計 | 14,335,280 | 14,262,792 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,457 | 3,080 |
| 受託者報酬 | 348,523 | 362,370 |
| 委託者報酬 | 6,621,839 | 6,885,010 |
| その他費用 | 76,335 | 79,576 |
| 営業費用合計 | 7,049,154 | 7,330,036 |
| 営業利益 | 7,286,126 | 6,932,756 |
| 経常利益 | 7,286,126 | 6,932,756 |
| 当期純利益 | 7,286,126 | 6,932,756 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 58,898,936 | 58,945,062 |
| 分配金 | ※1 7,240,000 | ※1 7,240,000 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 58,945,062 | 58,637,818 |
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