有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年3月15日-平成30年9月14日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第3期 自 平成29年9月15日 至 平成30年3月14日 | 第4期 自 平成30年3月15日 至 平成30年9月14日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | - | 3 |
| 有価証券売買等損益 | 34,192,821 | △4,101,068 |
| 営業収益合計 | 34,192,821 | △4,101,065 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,501 | 1,832 |
| 受託者報酬 | 353,152 | 357,633 |
| 委託者報酬 | 6,709,803 | 6,794,964 |
| その他費用 | 75,614 | 79,062 |
| 営業費用合計 | 7,141,070 | 7,233,491 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 27,051,751 | △11,334,556 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 27,051,751 | △11,334,556 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 27,051,751 | △11,334,556 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 57,986,741 | 77,473,492 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 325,000 | - |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 325,000 | - |
| 分配金 | ※1 7,240,000 | ※1 7,240,000 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 77,473,492 | 58,898,936 |
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