有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年9月15日-平成31年3月14日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第4期 自 平成30年3月15日 至 平成30年9月14日 | 第5期 自 平成30年9月15日 至 平成31年3月14日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 3 | 3 |
| 有価証券売買等損益 | △4,101,068 | 14,335,277 |
| 営業収益合計 | △4,101,065 | 14,335,280 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,832 | 2,457 |
| 受託者報酬 | 357,633 | 348,523 |
| 委託者報酬 | 6,794,964 | 6,621,839 |
| その他費用 | 79,062 | 76,335 |
| 営業費用合計 | 7,233,491 | 7,049,154 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △11,334,556 | 7,286,126 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △11,334,556 | 7,286,126 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △11,334,556 | 7,286,126 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 77,473,492 | 58,898,936 |
| 分配金 | ※1 7,240,000 | ※1 7,240,000 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 58,898,936 | 58,945,062 |
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