- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年3月17日-令和2年9月14日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第7期 自 2019年9月18日 至 2020年3月16日 | 第8期 自 2020年3月17日 至 2020年9月14日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 38 | 1,365 |
| 有価証券売買等損益 | △14,624,616 | 21,108,896 |
| 営業収益合計 | △14,624,578 | 21,110,261 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,169 | 30,352 |
| 受託者報酬 | 354,694 | 354,250 |
| 委託者報酬 | 6,739,045 | 6,598,090 |
| その他費用 | 76,045 | 79,779 |
| 営業費用合計 | 7,171,953 | 7,062,471 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △21,796,531 | 14,047,790 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △21,796,531 | 14,047,790 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △21,796,531 | 14,047,790 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 58,637,818 | 29,601,287 |
| 分配金 | ※1 7,240,000 | ※1 9,050,000 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 29,601,287 | 34,599,077 |
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