有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年9月30日-平成29年3月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成29年3月14日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 26,839,088 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 1,825,893,225 | ||||
| 流動資産合計 | 1,852,732,313 | ||||
| 資産合計 | 1,852,732,313 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 10,979,043 | ||||
| 未払受託者報酬 | 314,511 | ||||
| 未払委託者報酬 | 5,975,662 | ||||
| その他未払費用 | 66,903 | ||||
| 流動負債合計 | 17,336,119 | ||||
| 負債合計 | 17,336,119 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,829,840,584 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,555,610 | ||||
| 元本等合計 | 1,835,396,194 | ||||
| 純資産合計 | 1,835,396,194 | ||||
| 負債純資産合計 | 1,852,732,313 | ||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
