有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年9月15日-平成31年3月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 平成30年9月14日現在 | 第5期 平成31年3月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 8,441,718 | - |
| コール・ローン | 15,439,815 | 32,408,039 |
| 親投資信託受益証券 | 1,859,486,721 | 1,850,821,998 |
| 流動資産合計 | 1,883,368,254 | 1,883,230,037 |
| 資産合計 | 1,883,368,254 | 1,883,230,037 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,240,000 | 7,240,000 |
| 未払受託者報酬 | 357,633 | 348,523 |
| 未払委託者報酬 | 6,794,964 | 6,621,839 |
| その他未払費用 | 76,721 | 74,613 |
| 流動負債合計 | 14,469,318 | 14,284,975 |
| 負債合計 | 14,469,318 | 14,284,975 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,810,000,000 | ※1 1,810,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 58,898,936 | 58,945,062 |
| 元本等合計 | 1,868,898,936 | 1,868,945,062 |
| 純資産合計 | 1,868,898,936 | 1,868,945,062 |
| 負債純資産合計 | 1,883,368,254 | 1,883,230,037 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
