有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年9月15日-平成30年3月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成29年9月14日現在 | 第3期 平成30年3月14日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 15,299,468 | |||
| コール・ローン | 23,830,365 | 8,463,736 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,868,594,968 | 1,878,087,789 | |||
| 流動資産合計 | 1,892,425,333 | 1,901,850,993 | |||
| 資産合計 | 1,892,425,333 | 1,901,850,993 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 7,280,000 | 7,240,000 | |||
| 未払受託者報酬 | 354,129 | 353,099 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,728,364 | 6,708,788 | |||
| その他未払費用 | 76,099 | 75,614 | |||
| 流動負債合計 | 14,438,592 | 14,377,501 | |||
| 負債合計 | 14,438,592 | 14,377,501 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,820,000,000 | ※1 1,810,000,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 57,986,741 | 77,473,492 | |||
| 元本等合計 | 1,877,986,741 | 1,887,473,492 | |||
| 純資産合計 | 1,877,986,741 | 1,887,473,492 | |||
| 負債純資産合計 | 1,892,425,333 | 1,901,850,993 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
