有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年3月15日-平成29年9月14日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成28年10月末日 | 1,835,167,092 | - | 1.0029 | - |
| 11月末日 | 1,811,884,502 | - | 0.9902 | - |
| 12月末日 | 1,827,745,424 | - | 0.9989 | - |
| 平成29年1月末日 | 1,833,779,113 | - | 1.0022 | - |
| 2月末日 | 1,843,860,311 | - | 1.0077 | - |
| 第1計算期間末 (平成29年3月14日) | 1,835,396,194 | 1,846,375,237 | 1.0030 | 1.0090 |
| 3月末日 | 1,837,720,751 | - | 1.0043 | - |
| 4月末日 | 1,855,737,433 | - | 1.0142 | - |
| 5月末日 | 1,867,240,094 | - | 1.0204 | - |
| 6月末日 | 1,878,851,537 | - | 1.0268 | - |
| 7月末日 | 1,885,516,148 | - | 1.0304 | - |
| 8月末日 | 1,881,648,433 | - | 1.0339 | - |
| 第2計算期間末 (平成29年9月14日) | 1,877,986,741 | 1,885,266,741 | 1.0319 | 1.0359 |
| 9月末日 | 1,870,520,202 | - | 1.0334 | - |
| 10月末日 | 1,881,473,585 | - | 1.0395 | - |
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