有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成31年3月15日-令和1年9月17日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2017年3月14日) | 1,835,396,194 | 1,846,375,237 | 1.0030 | 1.0090 |
| 第2計算期間末 (2017年9月14日) | 1,877,986,741 | 1,885,266,741 | 1.0319 | 1.0359 |
| 第3計算期間末 (2018年3月14日) | 1,887,473,492 | 1,894,713,492 | 1.0428 | 1.0468 |
| 第4計算期間末 (2018年9月14日) | 1,868,898,936 | 1,876,138,936 | 1.0325 | 1.0365 |
| 2018年10月末日 | 1,860,117,754 | - | 1.0277 | - |
| 11月末日 | 1,848,282,042 | - | 1.0212 | - |
| 12月末日 | 1,842,967,883 | - | 1.0182 | - |
| 2019年1月末日 | 1,861,123,009 | - | 1.0282 | - |
| 2月末日 | 1,872,558,964 | - | 1.0346 | - |
| 第5計算期間末 (2019年3月14日) | 1,868,945,062 | 1,876,185,062 | 1.0326 | 1.0366 |
| 3月末日 | 1,868,172,273 | - | 1.0321 | - |
| 4月末日 | 1,877,664,157 | - | 1.0374 | - |
| 5月末日 | 1,870,915,229 | - | 1.0337 | - |
| 6月末日 | 1,879,397,430 | - | 1.0383 | - |
| 7月末日 | 1,879,109,568 | - | 1.0382 | - |
| 8月末日 | 1,880,453,423 | - | 1.0389 | - |
| 第6計算期間末 (2019年9月17日) | 1,868,637,818 | 1,875,877,818 | 1.0324 | 1.0364 |
| 9月末日 | 1,866,296,754 | - | 1.0311 | - |
| 10月末日 | 1,866,733,905 | - | 1.0313 | - |
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