有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年3月17日-令和2年9月14日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2017年3月14日) | 1,835,396,194 | 1,846,375,237 | 1.0030 | 1.0090 |
| 第2計算期間末 (2017年9月14日) | 1,877,986,741 | 1,885,266,741 | 1.0319 | 1.0359 |
| 第3計算期間末 (2018年3月14日) | 1,887,473,492 | 1,894,713,492 | 1.0428 | 1.0468 |
| 第4計算期間末 (2018年9月14日) | 1,868,898,936 | 1,876,138,936 | 1.0325 | 1.0365 |
| 第5計算期間末 (2019年3月14日) | 1,868,945,062 | 1,876,185,062 | 1.0326 | 1.0366 |
| 第6計算期間末 (2019年9月17日) | 1,868,637,818 | 1,875,877,818 | 1.0324 | 1.0364 |
| 2019年10月末日 | 1,866,733,905 | - | 1.0313 | - |
| 11月末日 | 1,866,582,934 | - | 1.0313 | - |
| 12月末日 | 1,868,186,080 | - | 1.0321 | - |
| 2020年1月末日 | 1,866,581,792 | - | 1.0313 | - |
| 2月末日 | 1,861,303,915 | - | 1.0283 | - |
| 第7計算期間末 (2020年3月16日) | 1,839,601,287 | 1,846,841,287 | 1.0164 | 1.0204 |
| 3月末日 | 1,824,623,156 | - | 1.0081 | - |
| 4月末日 | 1,841,980,711 | - | 1.0177 | - |
| 5月末日 | 1,847,459,323 | - | 1.0207 | - |
| 6月末日 | 1,849,837,119 | - | 1.0220 | - |
| 7月末日 | 1,853,245,567 | - | 1.0239 | - |
| 8月末日 | 1,854,740,151 | - | 1.0247 | - |
| 第8計算期間末 (2020年9月14日) | 1,844,599,077 | 1,853,649,077 | 1.0191 | 1.0241 |
| 9月末日 | 1,843,382,127 | - | 1.0184 | - |
| 10月末日 | 1,842,964,149 | - | 1.0182 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
