有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年10月7日-平成29年3月21日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,518,283,861円 |
| Ⅱ 負債総額 | 302,714,471円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,215,569,390円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,093,998,565口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0199円 |
| (参考) コーポレート・ハイブリッド証券マザーファンド≪2020-09≫ |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 15,026,311,440円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,690,970,168円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,335,341,272円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,316,103,029口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0988円 |
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