有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年9月19日-平成31年3月18日)
2019年4月26日
(参考) コーポレート・ハイブリッド証券マザーファンド≪2020-09≫
純資産額計算書
2019年4月26日
| Ⅰ 資産総額 | 4,081,373,744円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,719,230円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,067,654,514円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,948,847,268口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0301円 |
(参考) コーポレート・ハイブリッド証券マザーファンド≪2020-09≫
純資産額計算書
2019年4月26日
| Ⅰ 資産総額 | 9,662,620,824円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,212円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,662,611,612円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,163,199,677口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1837円 |
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