有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年3月22日-平成29年9月19日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,642,887,724円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,476,159円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,624,411,565円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,415,855,796口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0385円 |
| (参考) コーポレート・ハイブリッド証券マザーファンド≪2020-09≫ |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 15,216,754,814円 |
| Ⅱ 負債総額 | 65,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,151,754,814円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,499,869,650口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2122円 |
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