有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年3月20日-平成30年9月18日)
2018年10月31日
(参考) コーポレート・ハイブリッド証券マザーファンド≪2020-09≫
純資産額計算書
2018年10月31日
| Ⅰ 資産総額 | 4,465,639,110円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,537,649円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,451,101,461円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,333,349,154口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0272円 |
(参考) コーポレート・ハイブリッド証券マザーファンド≪2020-09≫
純資産額計算書
2018年10月31日
| Ⅰ 資産総額 | 11,890,017,052円 |
| Ⅱ 負債総額 | 414円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,890,016,638円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,987,175,503口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1905円 |
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