- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年6月21日-令和2年6月22日)
スパークス・日本株式ファンド(ラップ向け)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第3期計算期間末 (2019年6月20日現在) | 第4期計算期間末 (2020年6月22日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 4,511,565 | 5,336,899 | |||
| 親投資信託受益証券 | 842,871,756 | 1,024,494,391 | |||
| 未収入金 | 656,106 | 7,535 | |||
| 流動資産合計 | 848,039,427 | 1,029,838,825 | |||
| 資産合計 | 848,039,427 | 1,029,838,825 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 656,106 | 7,535 | |||
| 未払受託者報酬 | 132,764 | 149,850 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,584,534 | 4,045,733 | |||
| 未払利息 | 12 | 14 | |||
| その他未払費用 | 309,204 | 342,321 | |||
| 流動負債合計 | 4,682,620 | 4,545,453 | |||
| 負債合計 | 4,682,620 | 4,545,453 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 629,269,220 | ※1 693,466,819 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 214,087,587 | 331,826,553 | |||
| (分配準備積立金) | 45,837,309 | 107,710,095 | |||
| 元本等合計 | 843,356,807 | 1,025,293,372 | |||
| 純資産合計 | 843,356,807 | 1,025,293,372 | |||
| 負債純資産合計 | 848,039,427 | 1,029,838,825 | |||
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