- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/06/21-2023/06/20)
スパークス・日本株式ファンド(ラップ向け)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第6期計算期間末 (2022年6月20日現在) | 第7期計算期間末 (2023年6月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 11,969,487 | 15,921,348 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,127,023,748 | 3,092,271,889 | |||
| 未収入金 | 1,337,430 | 2,178,832 | |||
| 流動資産合計 | 2,140,330,665 | 3,110,372,069 | |||
| 資産合計 | 2,140,330,665 | 3,110,372,069 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,337,430 | 2,178,832 | |||
| 未払受託者報酬 | 350,148 | 475,275 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,453,948 | 12,832,358 | |||
| 未払利息 | 32 | 43 | |||
| その他未払費用 | 331,145 | 396,594 | |||
| 流動負債合計 | 11,472,703 | 15,883,102 | |||
| 負債合計 | 11,472,703 | 15,883,102 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,167,798,379 | ※1 1,464,003,836 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 961,059,583 | 1,630,485,131 | |||
| (分配準備積立金) | 302,295,014 | 464,260,055 | |||
| 元本等合計 | 2,128,857,962 | 3,094,488,967 | |||
| 純資産合計 | 2,128,857,962 | 3,094,488,967 | |||
| 負債純資産合計 | 2,140,330,665 | 3,110,372,069 | |||
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