- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年6月23日-令和3年6月21日)
スパークス・日本株式ファンド(ラップ向け)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第4期計算期間末 (2020年6月22日現在) | 第5期計算期間末 (2021年6月21日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 5,336,899 | 7,640,848 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,024,494,391 | 1,533,040,908 | |||
| 未収入金 | 7,535 | 1,522,454 | |||
| 流動資産合計 | 1,029,838,825 | 1,542,204,210 | |||
| 資産合計 | 1,029,838,825 | 1,542,204,210 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 7,535 | 1,522,454 | |||
| 未払受託者報酬 | 149,850 | 223,374 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,045,733 | 6,030,939 | |||
| 未払利息 | 14 | 20 | |||
| その他未払費用 | 342,321 | 353,557 | |||
| 流動負債合計 | 4,545,453 | 8,130,344 | |||
| 負債合計 | 4,545,453 | 8,130,344 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 693,466,819 | ※1 781,058,005 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 331,826,553 | 753,015,861 | |||
| (分配準備積立金) | 107,710,095 | 345,200,373 | |||
| 元本等合計 | 1,025,293,372 | 1,534,073,866 | |||
| 純資産合計 | 1,025,293,372 | 1,534,073,866 | |||
| 負債純資産合計 | 1,029,838,825 | 1,542,204,210 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
