- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年6月22日-令和4年6月20日)
スパークス・日本株式ファンド(ラップ向け)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第5期計算期間末 (2021年6月21日現在) | 第6期計算期間末 (2022年6月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 7,640,848 | 11,969,487 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,533,040,908 | 2,127,023,748 | |||
| 未収入金 | 1,522,454 | 1,337,430 | |||
| 流動資産合計 | 1,542,204,210 | 2,140,330,665 | |||
| 資産合計 | 1,542,204,210 | 2,140,330,665 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,522,454 | 1,337,430 | |||
| 未払受託者報酬 | 223,374 | 350,148 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,030,939 | 9,453,948 | |||
| 未払利息 | 20 | 32 | |||
| その他未払費用 | 353,557 | 331,145 | |||
| 流動負債合計 | 8,130,344 | 11,472,703 | |||
| 負債合計 | 8,130,344 | 11,472,703 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 781,058,005 | ※1 1,167,798,379 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 753,015,861 | 961,059,583 | |||
| (分配準備積立金) | 345,200,373 | 302,295,014 | |||
| 元本等合計 | 1,534,073,866 | 2,128,857,962 | |||
| 純資産合計 | 1,534,073,866 | 2,128,857,962 | |||
| 負債純資産合計 | 1,542,204,210 | 2,140,330,665 | |||
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