有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年6月21日-令和1年6月20日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
 
(参考)スパークス・日本株式・マザーファンドの投資状況

資産の種類	国名	時価合計	投資比率
		(円)	(%)
株式	日本	2,599,592,740	98.95
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		27,688,628	1.05
合計(純資産総額)		2,627,281,368	100.00

投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	上段:簿価単価(円) 下段:評価単価(円)	上段:簿価金額(円) 下段:評価金額(円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	ソニー	電気機器	19,300	5,870.00	113,291,000	4.53
						6,170.00	119,081,000
2	日本	株式	ダイキン工業	機械	8,400	14,025.00	117,810,000	4.34
						13,585.00	114,114,000
3	日本	株式	信越化学工業	化学	10,200	9,395.00	95,829,000	4.33
						11,155.00	113,781,000
4	日本	株式	大塚商会	情報・通信業	25,900	4,405.00	114,089,500	4.26
						4,325.00	112,017,500
5	日本	株式	ヤマハ	その他製品	20,600	5,530.00	113,918,000	4.05
						5,160.00	106,296,000
6	日本	株式	オリックス	その他金融業	62,500	1,550.00	96,875,000	3.71
						1,561.50	97,593,750
7	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	15,700	5,560.56	87,300,792	3.46
						5,797.00	91,012,900
8	日本	株式	HOYA	精密機器	10,100	7,896.00	79,749,600	3.23
						8,405.00	84,890,500
9	日本	株式	KDDI	情報・通信業	26,500	2,750.00	72,875,000	2.88
						2,853.50	75,617,750
10	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	4,000	15,715.00	62,860,000	2.85
						18,695.00	74,780,000
11	日本	株式	SGホールディングス	陸運業	25,600	3,073.68	78,686,208	2.81
						2,887.00	73,907,200
12	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	6,700	10,353.54	69,368,718	2.55
						10,005.00	67,033,500
13	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	118,900	504.40	59,973,160	2.37
						524.20	62,327,380
14	日本	株式	東宝	情報・通信業	14,600	4,716.70	68,863,820	2.36
						4,250.00	62,050,000
15	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	29,100	2,015.00	58,636,500	2.31
						2,082.00	60,586,200
16	日本	株式	沢井製薬	医薬品	10,000	5,380.00	53,800,000	2.30
						6,040.00	60,400,000
17	日本	株式	パーク24	不動産業	25,300	2,174.00	55,002,200	2.29
						2,379.00	60,188,700
18	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	14,900	3,485.00	51,926,500	2.11
						3,718.00	55,398,200
19	日本	株式	日本電産	電気機器	3,700	14,475.00	53,557,500	2.07
						14,715.00	54,445,500
20	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	800	64,950.00	51,960,000	2.00
						65,550.00	52,440,000
21	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	16,800	3,221.00	54,112,800	1.99
						3,111.00	52,264,800
22	日本	株式	スズキ	輸送用機器	11,700	5,191.00	60,734,700	1.90
						4,269.00	49,947,300
23	日本	株式	三井化学	化学	18,400	2,498.00	45,963,200	1.76
						2,508.00	46,147,200
24	日本	株式	キーエンス	電気機器	700	64,960.00	45,472,000	1.68
						63,130.00	44,191,000
25	日本	株式	不二製油グループ本社	食料品	13,100	3,550.00	46,505,000	1.68
						3,360.00	44,016,000
26	日本	株式	ディスコ	機械	2,000	16,410.00	32,820,000	1.54
						20,230.00	40,460,000
27	日本	株式	三菱ケミカルホールディングス	化学	50,100	721.00	36,122,100	1.48
						776.60	38,907,660
28	日本	株式	富士電機	電気機器	11,300	3,650.80	41,254,040	1.45
						3,365.00	38,024,500
29	日本	株式	栗田工業	機械	13,500	2,523.00	34,060,500	1.42
						2,768.00	37,368,000
30	日本	株式	花王	化学	4,600	8,856.93	40,741,878	1.40
						7,979.00	36,703,400

 
種類別及び業種別投資比率

種類	国内/ 外国	業種	投資比率 (%)
株式	国内	電気機器	15.22
		化学	10.35
		情報・通信業	9.83
		機械	8.02
		サービス業	6.74
		陸運業	5.36
		その他製品	5.36
		輸送用機器	4.63
		精密機器	4.23
		卸売業	4.10
		小売業	3.89
		その他金融業	3.71
		保険業	3.46
		食料品	2.88
		建設業	2.61
		銀行業	2.37
		医薬品	2.30
		不動産業	2.29
		繊維製品	0.81
		金属製品	0.79
合計			98.95

 
投資不動産物件
該当事項はありません。
 
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。